Als Unsystematisches Risiko wird im Zusammenhang mit auf dem Capital Asset Pricing Model (CAPM) aufbauenden finanzwissenschaftlichen Theorien der Teil des Risikos bezeichnet, der durch eine bessere Diversifizierung des Wertpapierportfolios reduziert werden kann. Zum unsystematischen Risiko gehören Managementfehler, wie zum Beispiel falsche Produk...
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https://de.wikipedia.org/wiki/Unsystematisches_Risiko
nicht durch den Markt erklärbare und daher titelspezifische Unsicherheitsursachen von Finanzinstrumenten. Ein unsystematisches Risiko lässt sich durch Diversifikation (Risikostreuung) abbauen und wird deshalb auch nicht im Markt durch eine höhere Rendite vergolten; Gegensatz: systematisches Risiko. ...
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https://www.deifin.de/glossar
Das Kursänderungsrisiko eines Einzelwerts. Das unsystematische Risiko kann man eindämmen oder ganz eliminieren, indem man sein Vermögen diversifiziert.
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42101
Durch Diversifikation läßt sich das unsystematische Risiko einer Kapitalanlage auf Null reduzieren.
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https://www.investmentfonds.de/glossar_unsystematisches_Risiko.html
Unter dem unsystematischen Risiko einer Aktie versteht man jene Kursschwankungen, die auf Ursachen oder Ereignisse zurückzuführen sind, welche die Aktie selbst direkt betreffen. Solche Ereignisse können z.B. ein außerordentlich guter Geschäftsabschluss der AG sein, eine besser oder schlechter als erwartet ausgefallene Bilanz, eine unvermutet e...
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https://www.oenb.at/Service/Glossar.html?letter=A
(Börse & Finanzen) Unter dem unsystematischen Risiko, das sich vom Capital Asset Pricing Model (CAPM) herleiten lässt, versteht man das wertpapier- bzw. unternehmensspezifische Risiko. Hierzu zählen beispielsweise schlechte Managementleistungen, Marktpositionierungen, die Wettbewerbssituation oder ...
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https://www.onpulson.de/lexikon/5062/unsystematisches-risiko/
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